Biểu đồ và khung thời gian

Một cây nến chỉ ghi lại bốn con số: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian nó đại diện. Khoảng thời gian đó chính là khung. Cây nến H1 gói trọn một giờ giao dịch, cây nến M5 gói trọn năm phút. Vì vậy hai cây nến vẽ cùng một lúc trên màn hình có thể kể hai câu chuyện khác nhau về cùng một thị trường.

Trên khung M5, XAU/USD quanh 2.410,00 thường xuyên có những cây nến đỏ rồi xanh liên tiếp trong vài phút. Nhìn riêng khung này, chuỗi đó giống một đợt đảo chiều. Nhưng nếu mở cùng lúc khung H1, phần lớn chuỗi đó nằm gọn bên trong một cây nến duy nhất, và cây nến H1 ấy có thể vẫn đang tăng đều. Điều bạn tưởng là đảo chiều chỉ là một nhịp thở bên trong xu hướng lớn hơn.

Hệ quả là một tín hiệu không tự nói lên điều gì nếu tách khỏi khung đã sinh ra nó. Một cây nến nhấn chìm trên M5 và một cây nến nhấn chìm trên D1 là hai sự kiện có trọng lượng rất khác nhau, dù hình dạng giống hệt. Khi đọc bất kỳ mẫu nến nào, việc đầu tiên là xác định nó thuộc khung nào. Không có bước đó, phần còn lại của phân tích chỉ là phỏng đoán.

Một cách sắp xếp phổ biến là dùng ba khung với ba nhiệm vụ riêng. Khung D1 trả lời câu hỏi giá đang đi theo hướng nào trong vài tuần gần đây. Khung H1 thu hẹp phạm vi, cho thấy vùng giá nào đang được giữ và vùng nào đang bị từ chối. Khung M5 hoặc M15 chỉ còn một việc: chọn thời điểm vào lệnh cụ thể.

Thứ tự này quan trọng hơn bản thân con số của từng khung. Nếu bắt đầu từ M5, bạn sẽ thấy rất nhiều cơ hội trong một ngày, nhưng phần lớn trong số đó đi ngược hướng D1 và sẽ sớm bị nuốt lại. Nếu bắt đầu từ D1, danh sách cơ hội ngắn hơn nhiều, và mỗi cơ hội còn lại đã nằm cùng phía với dòng chảy chính. Bạn không cần thêm chỉ báo nào để làm việc này; chỉ cần đổi khung theo đúng thứ tự.

Cách phân vai này cũng quyết định nơi đặt điểm dừng lỗ. Một điểm dừng đủ rộng cho khung M5 sẽ rất dễ bị quét qua bởi một cây nến H1 bình thường. Ngược lại, điểm dừng đủ rộng cho khung D1 có thể lớn hơn nhiều so với số tiền bạn dự định mạo hiểm trong một lệnh. Vì vậy khung giao dịch không phải lựa chọn thẩm mỹ, nó ràng buộc trực tiếp quy mô vị thế của bạn.

Khung nào cũng hợp lệ, nhưng không phải khung nào cũng hợp với lịch sinh hoạt của bạn. Khung M5 đòi hỏi bạn có mặt trước màn hình gần như liên tục trong phiên, vì một lệnh có thể cần được xử lý trong vòng vài chục phút. Khung H4 hoặc D1 cho phép bạn kiểm tra một lần vào buổi tối và vẫn theo dõi được diễn biến. Số giờ bạn ngồi trước màn hình mỗi ngày là tiêu chí đầu tiên, không phải mức lợi nhuận mong muốn.

Một cách kiểm tra trung thực là tự hỏi bạn sẽ làm gì nếu giá đi ngược ngay sau khi vào lệnh và bạn phải rời máy. Nếu câu trả lời là không biết, khung đó quá nhỏ so với lịch của bạn. Nếu câu trả lời là đã có mức dừng lỗ và sẽ xem lại vào tối nay, khung đó vừa sức. Việc này không đảm bảo kết quả tốt hơn, nó chỉ loại bỏ những tình huống bạn không thể xử lý.

Chi phí cũng thay đổi theo khung. Giao dịch khung nhỏ thường tạo ra nhiều lệnh hơn trong cùng một khoảng thời gian, và mỗi lệnh đều chịu chênh lệch mua bán cộng phí qua đêm nếu giữ qua ngày. Mức phí cụ thể khác nhau giữa các broker, nên đây là con số bạn phải tự đọc trong bảng thông số của nơi mình mở tài khoản. Một chiến lược có thể có lợi trên giấy nhưng lỗ sau khi cộng đủ số lệnh mà khung nhỏ sinh ra.